Analista de Tesorería Global

La posición se encuentra en el corazón de Corporate Finance a nivel de holding y brinda apoyo a las funciones de negocio en la ejecución de la estrategia empresarial, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento financiero de las entidades locales.

El Global Treasury Analyst supervisa y garantiza la eficiencia de los procesos de tesorería dentro del grupo, trabaja y lidera proyectos para optimizar y asegurar la liquidez del Grupo, los informes y previsiones de caja (cash reports & forecasts), las operaciones de financiación, la relación bancaria y el seguimiento de los riesgos de tipo de cambio (FX).

Su ámbito de actuación cubrirá aproximadamente 40 entidades en todo el mundo (Europa, América, Oriente Medio y África), alrededor de 400 cuentas bancarias globales, unos 10 préstamos pendientes de seguimiento y cerca de 5 nuevas transacciones de financiación para gestionar anualmente. El puesto implica una posición de caja global de aproximadamente 450 millones de €, un impacto anual global de tipos de cambio de +/- 10 millones de € y inversiones consolidadas de alrededor de 500 millones de €.

Como Global Treasury Analyst, el titular supervisará y garantizará la eficiencia de los procesos de tesorería dentro del Grupo, especialmente:

• Informar mensualmente sobre la posición de caja, la previsión de caja (Cash forecast) y la exposición a tipos de cambio (FX exposure)
• Gestionar proyectos para optimizar la gestión de la caja
• Optimización del seguimiento de la exposición a tipos de cambio (FX) del Grupo
• Garantizar que las necesidades de liquidez estén cubiertas dentro del Grupo y gestionar la remesa de efectivo de las filiales
• Gestionar la relación bancaria (negociación de contratos bancarios, gestión de cuentas bancarias, poderes/POA, servicios bancarios...)
• Armonización y refuerzo de los procesos de seguridad relacionados con las actividades de tesorería dentro del Grupo: gestión de caja local, gestión de tipos de cambio (FX), gestión de la relación bancaria...
• Seguimiento de las operaciones de financiación del Grupo (préstamos/ampliación de capital)

Además de estas responsabilidades principales, el titular también apoyará otras actividades de los equipos de Corporate Finance, tales como:

• gestión de carteras financieras y resultados financieros
• gestión de la due diligence financiera para controlar la salud financiera de futuros socios
• gestión de capital, principalmente relacionada con el requisito Solvency 2 de las compañías de seguros

The position is located in the heart of Corporate Finance at the holding level and in support to the business functions in the delivery of the business strategy while ensuring financial compliance for local entities.

The Global Treasury Analyst monitors and ensures the efficiency of treasury processes within the group, works and leads projects to optimize and secure Group liquidity, cash reports & forecasts, financing operations, banking relationship and FX risks monitoring.

Your scope will cover approximately 40 entities worldwide (Europe, the Americas, the Middle East, and Africa), around 400 global bank accounts, about 10 outstanding loans to monitor, and about 5 new financing transactions to manage annually. The role involves a global cash position of approximately €450 million, an annual global foreign exchange impact of +/- €10 million, and consolidated investments of around €500 million.

As Global Treasury Analyst, the incumbent will monitor and ensure the efficiency of treasury processes within the Group, notably:

• Reporting Monthly cash position, Cash forecast, FX exposure
• Manage projects to optimize cash management
• Optimization of Group FX exposure monitoring
• Ensure the liquidity needs are covered within the Group and manage cash remittance from subsidiaries
• Manage the banking relationship (negotiation of banking contracts, bank accounts management, POA, banking services...)
• Harmonization and reinforcement of security process related to treasury activities within the Group: local cash management, FX management, banking relationship management...
• Monitoring Group financing operations (loans/capital increase)

Besides these main responsibilities, the incumbent will also support the other activities of the Corporate Finance teams such as:

• management of financial portfolios and financial results
• management of financial due diligence to control the financial health of future partners
• capital management, mainly related to the Solvency 2 requirement of Insurance companies