Ejecutivo de Cuentas por Cobrar

Como Accounts Receivable Executive, desempeñarás un papel fundamental para mantener el funcionamiento fluido de la función de cuentas a cobrar de nuestra empresa. Tu enfoque principal será el procesamiento y la gestión de los pagos de clientes recibidos a través de todos los canales BTB y DTC. Esto incluye Wholesales, Ecommerce, Retail (& Spas a partir de la puesta en marcha de DBS), garantizando registros de cuentas precisos y actualizados.

• Registro de pagos recibidos: Esto incluye transferencias, efectivo, cheques, pagos con tarjeta de crédito, etc.
• Conciliar los pagos con los correspondientes partidas abiertas garantizando la exactitud.
• Clasificar por tipo los documentos de pago recibidos.
• Ejecutar los pagos semanales mediante domiciliación bancaria (Direct Debits).
• Ejecutar semanalmente las propuestas de pago de bonificaciones y notas de crédito a clientes.
• Realizar Netting entre filiales o AP/AR.
• Factoring
• Analizar e investigar cualquier discrepancia o problema relacionado con los pagos o las cuentas de clientes que se encuentre.
• Colaborar con otros departamentos como Front office, Treasury, Accounting, Global Payments y el equipo de Retail Operations para resolver incidencias.
• Proporcionar informes según sea necesario sobre el estado de las cuentas: actividad de pagos y saldos de cuentas.
• Informes de cierre de mes de Aging y DSO.

Tareas rotativas

• Facturación especial (emitir facturas o notas de crédito por servicios bajo demanda)
• Preparar documentación de exportación
• Conciliación de Outlets
• Extractos bancarios
• Comprobación y liberación de facturas bloqueadas
• Desarrollar Macros para automatizar tareas manuales y que no aportan valor.
• Participar en proyectos e iniciativas transversales según sea necesario
• Asistir en proyectos y tareas especiales según lo asignado por la dirección
• Desarrollar y mantener un sólido conocimiento de las políticas y procedimientos de la empresa
• Mantenerse al día con los cambios y las mejores prácticas relacionadas con las cuentas a cobrar

As an Accounts Receivable Executive, you will play a critical role in maintaining the smooth operation of our company's accounts receivable function. Your primary focus will be processing and managing customer payments received from all channels BTB and DTC. This includes Wholesales, Ecommerce, Retail (& Spas starting Go live of DBS) ensuring accurate and up-to-date records of accounts.

• Posting of Payments received: This includes transfers, cash, checks, and credit card payments etc.
• Reconcile Payments against corresponding open items ensuring accuracy.
• Classify by type the payment documents received.
• Run weekly Direct Debits payments
• Execute weekly Payment proposals of rebates and credit notes to customers.
• Perform Netting between subsidiaries or AP/AR
• Factoring
• Analyze and investigate any discrepancies or issues related to customer payments or accounts found.
• Collaborate with other departments as Front office, Treasury, Accounting, Global Payments, and Retail Operations Team to resolve incidents.
• Provide reports as necessary on accounts status: payment activity and account balances
• Month-End-Closing Reporting of Aging and DSO.

Rotating Tasks

• Special invoicing (issue invoices or credit notes for services on demand)
• Prepare Export documentation
• Outlets Reconciliation
• Bank statements
• Blocked invoices check and release
• Develop Macros to automatize manual and non-value-added tasks.
• Participate in cross-functional projects and initiatives as needed
• Assist in special projects and tasks as assigned by management
• Develop and maintain a strong understanding of company policies and procedures
• Stay up to date with changes and best practices related to accounts receivable