Becario de Contabilidad de Fondos

Como Trainee en Fund Accounting, trabajarás dentro del equipo de Accounting and Financial Reporting de nuestro departamento de Operations, ganando experiencia práctica mientras prestas apoyo a clientes de prestigio en la industria de los fondos de inversión alternativa. Tus responsabilidades abarcan una variedad de tareas contables esenciales, proporcionando una base sólida para el desarrollo de tu carrera. Ayudarás en la gestión de cuentas por pagar, participarás en las conciliaciones de contabilidad de fondos y contribuirás a la preparación de estados financieros, todo ello garantizando el cumplimiento de las presentaciones regulatorias.

• Realizar la contabilidad diaria, asegurando el registro preciso y puntual de las transacciones basándose en procesos estandarizados.
• Conciliar los extractos bancarios (diariamente) de los fondos y entidades relacionadas, priorizando las transacciones clave.
• Procesar y revisar las facturas de proveedores, asegurando una clasificación precisa y el cumplimiento de las directrices internas.
• Ayudar en la preparación de los paquetes de NAV, Capital Account Statements (CAS) y Quarterly Reports (QR) utilizando la plataforma fundcraft, garantizando la precisión y el cumplimiento de los estándares de los fondos.
• Proporcionar documentación y apoyo para las auditorías, garantizando el cumplimiento de los Limited Partnership Agreements (LPA) y las políticas internas.
• Organizar y mantener los registros financieros en la plataforma fundcraft, extraer y revisar datos contables, y apoyar a los miembros del equipo en la entrega de resultados contables de alta calidad.

Este puesto tiene su base en Girona y reporta a nuestros Senior Associates en Accounting.

• Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, Economía o un campo relacionado. También se considerarán candidatos en su 3er o 4º año de estudios.
• Especialidad en contabilidad y finanzas (¡sería un plus!).
• Disposición para aprender las normativas IFRS e internacionales GAAP y las prácticas específicas de fondos, como el cálculo del NAV.
• Fuerte interés en desarrollar experiencia en fondos de inversión alternativa y apertura para adoptar nuevas herramientas y tecnologías.
• Entusiasmo por aprovechar las plataformas contables (por ejemplo, la plataforma fundcraft, Odoo) para optimizar los flujos de trabajo y garantizar la precisión de los datos.
• Buen nivel de inglés, siendo un comunicador eficaz que colabora bien con las partes interesadas internas y externas, y con los miembros del equipo mientras apoya los objetivos comunes.
• Capacidad para tomar la iniciativa y cumplir con los plazos manteniendo una alta precisión y atención al detalle.