Analista de Tesorería

- Grado en finanzas, Administración de Empresas, Economía o un campo relacionado.
- Sólido conocimiento de cash pooling e in-house banking, gestión de la liquidez, gestión de FX y procesos de tesorería.
- Es imprescindible tener experiencia con Treasury Management Systems (TMS).
- Interés en la implementación de sistemas y herramientas digitales.
- Gran capacidad analítica y buen conocimiento de las herramientas de MS Office.
- Muy buen dominio del inglés, tanto escrito como hablado.
- Proactivo, detallista y con ganas de aprender en un entorno internacional dinámico.
- 3-5 años de experiencia en Tesorería y Finanzas.

El Treasury Analyst liderará y apoyará la implementación de un nuevo Treasury Management System (TMS) e impulsará la digitalización y automatización de los procesos de tesorería en todo el Grupo bajo la guía y el apoyo del Head of Group Treasury.
Además, este puesto asistirá al Head of Group Treasury en las actividades diarias de tesorería, incluyendo la gestión de la liquidez del Grupo, las relaciones bancarias, los riesgos de tipo de cambio e interés, y la financiación intercompany.

El Treasury Analyst apoya la optimización y la gestión eficaz de las operaciones de tesorería del Grupo liderando la implementación de sistemas de tesorería, impulsando iniciativas de automatización y digitalización de procesos, y proporcionando apoyo analítico y operativo en la gestión de la liquidez, la gestión de riesgos financieros, las relaciones bancarias y la financiación intercompany para mejorar la eficiencia, el control y el rendimiento financiero en todo el Grupo.

Implementación del Treasury Management System (TMS) - Responsabilidad principal
- Liderar y apoyar activamente la implementación, el despliegue y la mejora continua del Treasury Management System del Grupo.
- Coordinar las pruebas del sistema, las pruebas de aceptación del usuario (UAT), la migración de datos, la validación y la documentación de procesos.
- Colaborar estrechamente con los equipos de IT, finanzas, bancos y proveedores externos para garantizar la integración exitosa de las funcionalidades del TMS.
- Impulsar la digitalización, estandarización y automatización de los procesos de tesorería y la elaboración de informes en todo el Grupo.
- Apoyar la gestión del cambio, la formación de usuarios y la adopción de nuevas tecnologías y flujos de trabajo de tesorería.

Gestión de Caja y Liquidez
- Apoyar la gestión diaria de la estructura global del cash pool, incluyendo el seguimiento de saldos, límites y posiciones intercompany.
- Ejecutar el posicionamiento diario de caja y asegurar la asignación óptima de la liquidez en todo el Grupo.
- Preparar previsiones de flujo de caja a corto plazo y contribuir a los informes mensuales de liquidez.

Financiación Intercompany
- Supervisar y gestionar los préstamos intercompany, las cuentas corrientes y las estructuras de financiación interna.
- Garantizar, en estrecha colaboración con Group Accounting and Reporting, el registro preciso, el cálculo de intereses y la liquidación puntual de las transacciones de financiación intercompany.
- Mantener la documentación adecuada y apoyar la optimización de los flujos de financiación interna.

Operaciones Diarias de Tesorería
- Procesar y verificar los pagos de tesorería, las transacciones de FX y las actividades de financiación interna.
- Mantener la documentación de las cuentas bancarias, los derechos de acceso de los usuarios y los requisitos de KYC.
- Actuar como punto de contacto para las filiales en asuntos relacionados con la tesorería.

Situado en Girona, España, nuestro centro alberga funciones clave que incluyen Compras, Cadena de Suministro y Logística, Sostenibilidad, RR. HH., IT y Finanzas. Este vibrante núcleo fomenta la colaboración y la innovación, convirtiéndolo en un lugar emocionante para trabajar.