Beca Back Office Inversiones

MISIÓN

Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros

FUNCIONES DEL PUESTO

• Contabilidad IIC's (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
• Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral...)
• Soporte auditorías internas y externas.
• Comunicación con el depositario y resolución incidencias.

REQUISITOS

Conocimientos Requeridos

• Estudios en Ade o similares
• Buen manejo Excel

En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros

• Contabilidad IIC's (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
• Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral...)
• Soporte auditorías internas y externas.
• Comunicación con el depositario y resolución incidencias.

• Estudios en Ade o similares
• Buen manejo Excel

En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.