Responsable de Tesorería

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
• Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias.
• Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
• Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros.
• Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.

• Salario competitivo entre 30.000 € y 35.000 € anuales.
• Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo
• Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail.

El puesto de Responsable de Tesorería requiere experiencia en la gestión financiera y tesorería dentro del sector Retail. La posición está basada en Madrid y se enfoca en la supervisión y control de las operaciones financieras de la empresa.

• Responsable de Tesorería
• Empresa del sector Retail ubicada en Madrid

• Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.
• Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores.
• Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias.
• Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación.
• Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada.
• Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos.
• Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones.
• Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y dinámico.